CBOP11

Dividend yield (últimos 12 meses)

7,74%

Preço / Valor Patrimonial

0,39

Negociação diária média

R$ 0,02 (R$ MM)

Número de cotistas

1.935

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,90%

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Lançamento

17/12/2012

CNPJ

17.144.039/0001-85

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
09/2026	0,20	27,85	0,72%
08/2026	0,20	28,00	0,71%
07/2026	0,16	29,15	0,55%
06/2026	0,16	33,49	0,48%
05/2026	0,16	35,30	0,45%
04/2026	0,16	38,95	0,41%
03/2026	0,16	39,97	0,40%
02/2026	0,16	40,00	0,40%
01/2026	0,50	38,37	1,30%
12/2025	0,10	33,17	0,30%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	17,4%	4,7%	0,3%	-2,2%	-9,0%	-4,7%	-12,5%	-3,3%	2,9%				-8,8%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-1,2%	-0,3%	-1,5%	-0,6%				-0,9%
Dif.	15,2%	3,4%	1,4%	-3,7%	-7,7%	-3,5%	-12,2%	-1,8%	3,5%				-7,9%
2025	-8,2%	-1,5%	5,2%	16,5%	16,1%	-22,0%	3,7%	8,0%	0,5%	34,5%	7,8%	-7,6%	51,5%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	-5,1%	-4,8%	-1,0%	13,5%	14,7%	-22,6%	5,0%	6,8%	-2,7%	34,4%	6,0%	-10,8%	30,4%
2024	-3,0%	-0,2%	-4,0%	-1,3%	-1,8%	-3,4%	4,3%	-0,4%	-9,0%	-4,5%	-1,7%	-3,2%	-25,1%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	-3,6%	-1,0%	-5,4%	-0,5%	-1,8%	-2,3%	3,8%	-1,3%	-6,4%	-1,5%	0,5%	-2,6%	-19,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	54,82%	50,89%	44,92%
Índice Sharpe	-0,53	0,14	-0,26
Retorno	-11,17%	21,39%	1,98%

Max. Drawdown	-69,31%
Data Max. Drawdown	24/02/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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