BCDI11

Dividend yield (últimos 12 meses)

2,60%

Preço / Valor Patrimonial

0,91

Negociação diária média

R$ 1,00 (R$ MM)

Número de cotistas

2.518

Patrimônio líquido

R$ 189.364.868,60

Gestor

Não informado

Lançamento

04/08/2026

CNPJ

55.432.303/0001-75

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

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Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
09/2026	1,20	92,20	1,30%
08/2026	1,20	95,76	1,25%
Últimos 12 meses	2,40	92,20	2,60%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Ago	Set	Ano
2026	-2,8%	-3,7%	-6,4%
DI	1,0%	1,0%	2,0%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	-	-	-
Índice Sharpe	-	-	-
Retorno	-	-	-

Max. Drawdown	-8,84%
Data Max. Drawdown	16/09/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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