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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| UTLI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Utilidade Pública BM&FBovespa |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UTLI11 | 3,6% | 5,9% | 2,2% | 12,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| UTLI11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| AXIA3 | 19,41% |
| SBSP3 | 16,84% |
| ENEV3 | 12,41% |
| EQTL3 | 11,32% |
| CPLE3 | 10,98% |
| CMIG4 | 5,04% |
| CSMG3 | 4,91% |
| ENGI11 | 3,87% |
| EGIE3 | 3,22% |
| ISAE4 | 3,03% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| UTLI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,28% |
| Data Max. Drawdown | 28/09/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | 11/08/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| UTLI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Utilidade Pública BM&FBovespa |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,83% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 91.727.802,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,32 |
| Número de cotistas | 48 |
| Cotação | 53,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AXIA3 - 19,41% |
| 2º | SBSP3 - 16,84% |
| 3º | ENEV3 - 12,41% |
| 4º | EQTL3 - 11,32% |
| 5º | CPLE3 - 10,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.981.992/0001-56 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/08/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/utli11/ |
