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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TOPP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | PATRIA TOP OFF FII |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,97% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,64 |
| Taxa de adm. total | 0,66% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOPP11 | 0,1% | 3,0% | -5,1% | -6,3% | -5,2% | 0,8% | 9,0% | -5,2% | 3,7% | 0,9% | -5,3% | ||
| 2025 | TOPP11 | -9,0% | 5,0% | 3,7% | 3,1% | -1,1% | -1,2% | -0,2% | -1,7% | 2,1% | 1,4% | 2,6% | 11,1% | 15,7% |
| 2024 | TOPP11 | -14,7% | -3,6% | -6,7% | -23,3% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TOPP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -5,30% |
| 12 meses | 10,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,03% |
| 12 meses | 18,10% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -31,79% |
| Data Max. Drawdown | 11/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 25/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TOPP11 |
|---|
| Nome do fundo | PATRIA TOP OFF FII |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,97% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,64 |
| Taxa de adm. total | 0,66% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,66% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,19% |
| Retorno 12 meses | 10,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 460.702.284,05 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,61 |
| Número de cotistas | 4.257 |
| Cotação | 65,47 |
Outras Informações
| CNPJ | 56.805.391/0001-76 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 25/09/2024 |
| Site |
