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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TD6011 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2060 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD6011 | 1,0% | -2,2% | 2,5% | -0,3% | -2,7% | -0,5% | 3,2% | 5,5% | -1,1% | 5,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TD6011 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 99,96% |
| LFT 01/03/2027 | 0,04% |
| Outros | 0,01% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TD6011 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -6,63% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TD6011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2060 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,32% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 112.878.836,08 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 275 |
| Cotação | 53,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 99,96% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,04% |
| 3º | Outros - 0,01% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.759.097/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/td6011/ |
