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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| T10R11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T10R11 | 0,5% | 3,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 0,9% | -2,1% | 0,2% | 3,4% | ||
| 2025 | T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| T10R11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 44,28% |
| LFT 01/09/2026 | 36,19% |
| LFT 01/09/2027 | 8,93% |
| LFT 01/03/2028 | 5,77% |
| LFT 01/09/2028 | 3,36% |
| LFT 01/03/2029 | 1,76% |
| Outros | -0,29% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| T10R11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | 5,91% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,95% |
| 12 meses | 5,94% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,41 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 26/08/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| T10R11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,19% |
| Retorno 12 meses | 5,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.413.222,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,74 |
| Número de cotistas | 621 |
| Cotação | 54,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 44,28% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 36,19% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 8,93% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,77% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.013.226/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/t10r11/ |
