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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXU11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXU11 | 1,3% | -2,0% | 6,2% | -1,0% | 1,1% | 5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXU11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 82,18% |
| 13,56% | |
| LFT 01/09/2027 | 4,52% |
| Outros | -1,00% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXU11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,12% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,32% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 354.215.142,21 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,83 |
| Número de cotistas | 1.800 |
| Cotação | 17,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 82,18% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,56% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 4,52% |
| 4º | Outros - -1,00% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/ |
