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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -5,4% | 2,0% | -6,7% | 0,5% | -3,0% | ||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 99,62% | |
| Outros | 0,38% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -3,03% |
| 12 meses | 2,75% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,25% |
| 12 meses | 25,43% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -13,58% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,66% |
| Retorno 12 meses | 2,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.358.054,69 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 564 |
| Cotação | 59,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29542322 - 99,62% |
| 2º | Outros - 0,38% |
| 3º | |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 |
