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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SFIX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | 1,2% | 1,3% | 2,0% | 0,1% | 10,9% | ||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SFIX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 32,81% |
| NTN-B 15/05/2027 | 26,62% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,87% |
| NTN-B 15/05/2029 | 10,03% |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,90% |
| NTN-B 15/08/2050 | 0,88% |
| NTN-B 15/05/2045 | 0,64% |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,59% |
| NTN-B 15/08/2040 | 0,53% |
| NTN-B 15/08/2032 | 0,39% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SFIX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 10,94% |
| 12 meses | 14,21% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,47% |
| 12 meses | 2,32% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento | 04/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,80% |
| Retorno 12 meses | 14,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.201.824,98 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 4.063 |
| Cotação | 115,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 32,81% |
| 2º | NTN-B 15/05/2027 - 26,62% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,87% |
| 4º | NTN-B 15/05/2029 - 10,03% |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 0,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 04/09/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
