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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PKIN11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | CSI 300 Index |
| Provedor do índice | China Securities Index Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PKIN11 | -0,1% | -0,8% | -4,5% | 5,2% | -1,4% | 3,6% | -7,6% | 2,7% | -5,3% | -0,1% | -8,6% | ||
| 2025 | PKIN11 | 1,5% | -1,4% | 6,7% | 7,5% | 1,5% | 1,8% | -1,8% | 5,6% | 23,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PKIN11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| cota | 99,76% |
| Disponibilidade | 0,18% |
| NTN-F 01/01/2029 | 0,17% |
| Valores a Receber | 0,01% |
| Valores a Pagar | -0,12% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PKIN11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -8,61% |
| 12 meses | -4,37% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,10% |
| 12 meses | 17,40% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,40% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 27/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PKIN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | CSI 300 Index |
| Provedor do índice | China Securities Index Co., Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,40% |
| Retorno 12 meses | -4,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.664.097,04 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 2.523 |
| Cotação | 112,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | cota - 99,76% |
| 2º | Disponibilidade - 0,18% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 0,17% |
| 4º | Valores a Receber - 0,01% |
| 5º | Valores a Pagar - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.023.816/0001-62 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 27/05/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/PKIN11/ |
