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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PACB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACB11 | 1,9% | 2,3% | -2,4% | 2,9% | -0,5% | -2,5% | 0,5% | 1,9% | 5,0% | -1,0% | 8,2% | ||
| 2025 | PACB11 | 0,1% | 1,1% | 3,4% | 2,1% | 3,2% | 2,4% | -1,6% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 3,3% | -0,9% | 15,7% |
| 2024 | PACB11 | -0,7% | 1,3% | -2,0% | -2,6% | -0,4% | -6,4% | -10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PACB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 59,98% |
| NTN-B 15/08/2060 | 20,03% |
| NTN-B 15/08/2050 | 20,00% |
| LTN 01/10/2027 | 0,28% |
| Outros | -0,28% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PACB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,23% |
| 12 meses | 11,65% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,27% |
| 12 meses | 9,69% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -15,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 307 |
| Lançamento | 12/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PACB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,05% |
| Retorno 12 meses | 11,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.297.263.903,13 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,04 |
| Número de cotistas | 2.687 |
| Cotação | 11,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 59,98% |
| 2º | NTN-B 15/08/2060 - 20,03% |
| 3º | NTN-B 15/08/2050 - 20,00% |
| 4º | LTN 01/10/2027 - 0,28% |
| 5º | Outros - -0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.702.829/0001-01 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 12/07/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf |
