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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NAVT11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | NAVI TOTAL RE FII RL |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GEST |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 17,44% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 1,13% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NAVT11 | 7,1% | 4,9% | -1,8% | 1,0% | -0,4% | -0,3% | 0,9% | -11,9% | -1,3% | 0,1% | -2,7% | ||
| 2025 | NAVT11 | -1,8% | 17,6% | -9,3% | 5,2% | 3,9% | 2,3% | -1,5% | -1,6% | 3,8% | -0,2% | 0,7% | 5,3% | 24,6% |
| 2024 | NAVT11 | 1,7% | 3,7% | 1,3% | 2,0% | 0,3% | 0,9% | -5,1% | 3,2% | -2,1% | -8,9% | -8,5% | -4,1% | -15,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NAVT11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -2,67% |
| 12 meses | 2,60% |
| Últimos 3 anos | 12,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,93% |
| 12 meses | 16,94% |
| Últimos 3 anos | 24,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -31,94% |
| Data Max. Drawdown | 06/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 351 |
| Lançamento | 31/07/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NAVT11 |
|---|
| Nome do fundo | NAVI TOTAL RE FII RL |
Classificação
| Gestor | NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GEST |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 17,44% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 1,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,44% |
| Retorno 12 meses | 2,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.257.677,48 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.133 |
| Cotação | 62,75 |
Outras Informações
| CNPJ | 35.652.252/0001-80 |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GEST |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 31/07/2020 |
| Site |
