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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IRFM11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 2,0% | 0,2% | 9,3% | ||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IRFM11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,17% |
| LTN 01/01/2029 | 10,78% |
| LTN 01/07/2029 | 9,32% |
| LTN 01/04/2027 | 7,06% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,47% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,45% |
| LTN 01/10/2027 | 6,28% |
| LTN 01/01/2030 | 6,28% |
| LTN 01/07/2027 | 5,96% |
| LTN 01/01/2032 | 5,44% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IRFM11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,29% |
| 12 meses | 13,05% |
| Últimos 3 anos | 36,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,92% |
| 12 meses | 3,62% |
| Últimos 3 anos | 4,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 |
| Lançamento | 23/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 13,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.179.700.547,20 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,82 |
| Número de cotistas | 20.110 |
| Cotação | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 11,17% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,78% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 9,32% |
| 4º | LTN 01/04/2027 - 7,06% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ |
