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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GENB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 1,5% | 6,0% | 1,9% | 1,1% | 8,2% | ||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GENB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| P2AN34 | 15,25% |
| GOGL34 | 15,23% |
| AAPL34 | 11,82% |
| M2PR34 | 11,78% |
| F1TN34 | 10,02% |
| AVGO34 | 5,98% |
| NVDC34 | 4,83% |
| VISA34 | 4,47% |
| MSCD34 | 3,73% |
| MSFT34 | 3,15% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GENB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,24% |
| 12 meses | 2,89% |
| Últimos 3 anos | 135,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,42% |
| 12 meses | 20,58% |
| Últimos 3 anos | 23,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | 0,91 |
| Max. Drawdown | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 |
| Lançamento | 23/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,00% |
| Retorno 12 meses | 2,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.577.982,08 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 1.064 |
| Cotação | 19,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | P2AN34 - 15,25% |
| 2º | GOGL34 - 15,23% |
| 3º | AAPL34 - 11,82% |
| 4º | M2PR34 - 11,78% |
| 5º | F1TN34 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 23/07/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
