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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DVLP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | FII SPECIALE REAL ESTATE DEV |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,36% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 4,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVLP11 | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,7% | 0,0% | -0,3% | -2,6% | ||
| 2025 | DVLP11 | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,3% | 15,4% |
| 2024 | DVLP11 | 0,0% | 29,4% | 0,0% | -1,2% | 0,0% | 27,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DVLP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -2,61% |
| 12 meses | 12,25% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,19% |
| 12 meses | 15,57% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,00% |
| Data Max. Drawdown | 01/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 30/06/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DVLP11 |
|---|
| Nome do fundo | FII SPECIALE REAL ESTATE DEV |
Classificação
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,36% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 4,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 4,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,29% |
| Retorno 12 meses | 12,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 102.295.310,19 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 306 |
| Cotação | 141,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.537.601/0001-88 |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 30/06/2023 |
| Site |
