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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | IDIV |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 3,0% | -1,5% | 2,8% | 11,7% | |||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,52% |
| PETR4 | 5,13% |
| PETR3 | 4,87% |
| ITSA4 | 4,74% |
| CMIG4 | 4,52% |
| CSMG3 | 4,40% |
| ITUB3 | 4,36% |
| BBAS3 | 4,17% |
| BBDC3 | 4,03% |
| VALE3 | 4,01% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 11,65% |
| 12 meses | 21,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,86% |
| 12 meses | 16,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,47 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -16,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 11/06/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | IDIV |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,17% |
| Retorno 12 meses | 21,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 194.770.066,99 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,40 |
| Número de cotistas | 28.537 |
| Cotação | 63,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,52% |
| 2º | PETR4 - 5,13% |
| 3º | PETR3 - 4,87% |
| 4º | ITSA4 - 4,74% |
| 5º | CMIG4 - 4,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ |
