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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| B5MB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 2,3% | -0,1% | -2,1% | 0,6% | 1,9% | 3,7% | 0,5% | 8,9% | ||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| B5MB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,27% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,11% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,70% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,46% |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,95% |
| NTN-B 15/08/2032 | 8,93% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,02% |
| NTN-B 15/05/2033 | 6,78% |
| NTN-B 15/05/2037 | 1,79% |
| NTN-F 01/01/2033 | 0,02% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| B5MB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,94% |
| 12 meses | 13,13% |
| Últimos 3 anos | 21,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,27% |
| 12 meses | 7,21% |
| Últimos 3 anos | 7,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -20,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 |
| Lançamento | 01/12/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| B5MB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,45% |
| Retorno 12 meses | 13,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.477.544.795,95 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 13,52 |
| Número de cotistas | 958 |
| Cotação | 137,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,27% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,11% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,70% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,46% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 10,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/B5MB11/ |
