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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | 0,0% | 1,4% | 2,2% | 0,3% | 3,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 24,99% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,76% |
| NTN-B 15/05/2031 | 20,10% |
| NTN-B 15/08/2030 | 19,33% |
| 12,88% | |
| 8,78% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 6,38% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| CONTA CORRENTE | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,72% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 31/07/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,98% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 15.523.461,19 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 67 |
| Cotação | 51,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 24,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,76% |
| 3º | NTN-B 15/05/2031 - 20,10% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 19,33% |
| 5º | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 - 12,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 |
| Gestor | Galapagos Capital |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/07/2026 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/03BK11 |
